آموزش فیوچرز صرافی کوکوین

معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین، ابزاری قدرتمند برای تریدرها جهت پیش بینی و کسب سود از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در آینده است. این پلتفرم با ارائه اهرم بالا و انواع قراردادهای آتی، امکانات گسترده ای را برای معامله گران فراهم می آورد تا بتوانند در هر دو جهت صعودی (لانگ) و نزولی (شورت) بازار، به ترید بپردازند. آشنایی کامل با مفاهیم، ابزارها و مدیریت ریسک در این نوع معاملات، برای هر کاربری که قصد ورود به این حوزه را دارد، ضروری است. صرافی کوکوین (KuCoin Exchange) از جمله پلتفرم های معتبر و شناخته شده در بازار ارزهای دیجیتال است که قابلیت های متنوعی را برای کاربران خود فراهم کرده است. یکی از جذاب ترین و البته پرریسک ترین بخش های این صرافی، معاملات آتی یا فیوچرز (Futures Trading) است. این نوع معاملات به معامله گران اجازه می دهد تا بدون نیاز به خرید و نگهداری مستقیم یک ارز دیجیتال، بر روی قیمت آینده آن شرط بندی کرده و از نفاوت قیمت ها کسب سود یا متحمل زیان شوند. پلتفرم فیوچرز کوکوین با پشتیبانی از اهرم (Leverage) تا ۱۰۰ برابر، فرصت های بزرگی برای افزایش سود (و البته زیان) ارائه می دهد. در این راهنمای جامع، به آموزش گام به گام نحوه کار با بخش فیوچرز کوکوین، از مفاهیم پایه تا ثبت سفارشات و مدیریت پوزیشن ها خواهیم پرداخت. هدف این آموزش، ارائه یک دید تخصصی و کاربردی به شما برای ورود به دنیای معاملات مشتقات در کوکوین است.

معاملات فیوچرز کوکوین چیست

معاملات فیوچرز یا آتی در صرافی کوکوین، قراردادهایی هستند که ارزش آن ها از یک دارایی پایه، معمولاً ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین (Bitcoin) یا اتریوم، نشأت می گیرد. این قراردادها به شما امکان می دهند تا بر اساس پیش بینی خود از روند قیمت یک ارز دیجیتال در آینده، پوزیشن خرید (Long Position) یا فروش (Short Position) باز کنید. تفاوت اصلی آن با معاملات اسپات (نقدی) در این است که در فیوچرز، شما مالک دارایی اصلی نمی شوید، بلکه تنها بر روی نوسانات قیمت آن معامله می کنید. این ابزار معاملاتی به تریدرها اجازه می دهد تا در بازارهای صعودی و نزولی، فرصت های کسب سود را شناسایی کنند. پلتفرم فیوچرز کوکوین از الگوریتم های هوشمند برای محاسبه شاخص ها استفاده می کند و محصولات آتی دائمی (Perpetual Futures) و سه ماهه را پشتیبانی می نماید.

منظور از مارجین چیست

مارجین (Margin) یا حاشیه، در معاملات فیوچرز به حداقل مبلغی گفته می شود که برای باز کردن یا حفظ یک پوزیشن معاملاتی نیاز است. این مبلغ به عنوان وثیقه برای معامله شما عمل می کند و به صرافی اطمینان می دهد که شما قادر به پوشش زیان های احتمالی هستید. مارجین به دو نوع اصلی تقسیم می شود: مارجین اولیه (Initial Margin) و مارجین نگهداری (Maintenance Margin). مارجین اولیه حداقل سرمایه ای است که برای باز کردن یک پوزیشن جدید باید در حساب فیوچرز خود داشته باشید. در مقابل، مارجین نگهداری حداقل موجودی است که برای باز نگه داشتن پوزیشن فعلی شما لازم است. اگر موجودی حساب فیوچرز شما به زیر مارجین نگهداری برسد، پوزیشن شما در معرض لیکویید شدن (Liquidation) قرار می گیرد. مدیریت صحیح مارجین برای جلوگیری از لیکویید شدن و حفظ سرمایه در معاملات آتی حیاتی است.

شروع کار با فیوچرز در صرافی کوکوین

برای شروع معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین، ابتدا باید یک حساب کاربری در این صرافی ایجاد کرده باشید. خوشبختانه، برای دسترسی به بخش فیوچرز کوکوین، نیازی به احراز هویت (KYC) کامل نیست و تنها با تایید ایمیل یا شماره تلفن می توانید ثبت نام کنید. پس از ورود به حساب کاربری خود، مراحل زیر را برای فعال سازی و انتقال دارایی ها به حساب فیوچرز دنبال کنید. رابط کاربری (User Interface) صرافی کوکوین به گونه ای طراحی شده که حتی برای کاربران مبتدی نیز قابل فهم باشد، اما دقت در هر مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است.

فعال کردن معاملات آتی در صرافی کوکوین

پس از ورود به حساب کاربری خود در صرافی کوکوین، از منوی بالای صفحه به بخش مشتقات (Derivatives) بروید و گزینه Futures Pro را انتخاب کنید. یک پنجره پاپ آپ برای شما نمایش داده می شود که از شما می خواهد معاملات آتی را فعال کنید. روی دکمه فعال کردن معاملات آتی (Enable Futures Trading) کلیک کنید. سپس، شرایط و ضوابط معاملات را مطالعه کرده و گزینه خواندم و موافقت کردم را علامت بزنید و تایید کنید. برای افزایش امنیت سفارشات و تراکنش ها، لازم است یک رمز عبور معاملاتی (Trading Password) شش رقمی تعیین کنید. اگر قبلاً در بخش معاملات اسپات این رمز را تنظیم کرده اید، همان رمز قابل استفاده خواهد بود. این مرحله، گام اول برای دسترسی به محیط ترید فیوچرز است.

انتقال دارایی ها به حساب فیوچرز صرافی کوکوین

برای انجام معاملات فیوچرز، باید دارایی های خود را به حساب فیوچرز (Futures Account) منتقل کنید. از بخش دارایی ها (Assets) در منوی بالای صفحه، گزینه Futures Account را انتخاب کنید تا به صفحه دارایی های فیوچرز خود هدایت شوید. در این صفحه، دو روش اصلی برای واریز وجوه به حساب فیوچرز شما وجود دارد. اگر دارایی های رمزنگاری شما در پلتفرم دیگری قرار دارند، می توانید مستقیماً با کلیک بر روی گزینه واریز (Deposit)، رمزارز مورد نظر را به آدرس کیف پول فیوچرز خود واریز کنید. اما اگر از قبل رمزارزهایی در حساب اصلی (Main Account) یا حساب معاملاتی (Trading Account) خود در کوکوین دارید، می توانید به سادگی از گزینه انتقال (Transfer) استفاده کنید. نوع ارز دیجیتال و حجم مورد نظر را انتخاب کرده و عملیات انتقال دارایی (Asset Transfer) را تکمیل نمایید.

انواع قرارداد و پوزیشن در فیوچرز کوکوین

پلتفرم فیوچرز کوکوین، انواع مختلفی از قراردادهای آتی را برای پاسخگویی به نیازهای معامله گران ارائه می دهد. هر نوع قرارداد ویژگی های خاص خود را دارد که بر استراتژی های معاملاتی شما تاثیر می گذارد. علاوه بر این، در معاملات فیوچرز، شما می توانید در دو جهت اصلی بازار، یعنی پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت، معامله کنید که این امکان را به شما می دهد تا هم از افزایش و هم از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال سود ببرید. درک این تفاوت ها برای انتخاب استراتژی مناسب و مدیریت ریسک در ترید (Trade) بسیار مهم است.

انواع قرارداد فیوچرز صرافی کوکوین

صرافی کوکوین چهار نوع اصلی قرارداد آتی را ارائه می دهد. قراردادهای تحویل (Delivery Contracts)، توافقاتی برای خرید یا فروش دارایی با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ مشخصی در آینده هستند که در کوکوین به صورت سه ماهه و شش ماهه برای دارایی هایی مانند بیت کوین و اتریوم ارائه می شوند. قراردادهای دائمی (Perpetual Contracts)، برخلاف قراردادهای تحویل، تاریخ انقضا ندارند و معامله گر می تواند پوزیشن خود را تا هر زمان که بخواهد باز نگه دارد؛ کوکوین بیش از ۶۰ محصول قرارداد دائمی را پشتیبانی می کند. قراردادهای معکوس (Inverse Contracts)، نیازمند نگهداری همان ارز دیجیتال پایه برای معامله هستند، به عنوان مثال برای معامله بیت کوین، باید بیت کوین به عنوان مارجین داشته باشید. قراردادهای خطی (Linear Contracts)، قراردادهایی با مارجین USDT هستند که امکان معامله مستقیم با استیبل کوین تتر را برای طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال فراهم می کنند.

پوزیشن Short در مقابل پوزیشن Long

در معاملات فیوچرز، برخلاف بازارهای نقدی، شما مستقیماً دارایی را خرید و فروش نمی کنید، بلکه بر روی جهت حرکت قیمت آن شرط بندی می کنید. این امر به شما امکان می دهد تا در هر دو سناریوی صعودی و نزولی بازار، کسب سود کنید. اگر پیش بینی می کنید که قیمت یک ارز دیجیتال در آینده افزایش خواهد یافت، یک پوزیشن لانگ (Long Position) باز می کنید. در این حالت، با افزایش قیمت، سود و با کاهش آن، زیان خواهید کرد. برعکس، اگر انتظار دارید قیمت کاهش یابد، یک پوزیشن شورت (Short Position) باز می کنید. در این صورت، با کاهش قیمت، سود و با افزایش آن، زیان خواهید دید. درک این دو پوزیشن اساسی برای انجام معاملات آتی و تعیین استراتژی های معاملاتی شما در پلتفرم فیوچرز کوکوین حیاتی است.

نحوه ثبت سفارشات فیوچرز در کوکوین

ثبت سفارش در بخش فیوچرز صرافی کوکوین، مرحله ای کلیدی در فرآیند معامله است. پلتفرم کوکوین انواع مختلفی از سفارشات را برای معامله گران فراهم کرده تا بتوانند با انعطاف پذیری بیشتری در بازار فعالیت کنند. انتخاب نوع سفارش مناسب و تنظیم دقیق پارامترهای آن، از جمله تعیین مبلغ و تنظیم اهرم، برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی معاملاتی شما ضروری است. در این بخش، به بررسی نحوه ثبت سفارشات و تنظیمات مربوط به آن ها خواهیم پرداخت.

نحوه تعیین مبلغ جهت انجام معامله فیوچرز

برای ثبت سفارش در فیوچرز کوکوین، پس از انتخاب جفت ارز دیجیتال مورد نظر، باید مبلغ یا حجم معامله را تعیین کنید. در بخش Place Order، فیلدی با عنوان Amount وجود دارد که در آن می توانید مقدار ارز دیجیتالی که قصد خرید یا فروش آن را دارید، مشخص کنید. این مقدار می تواند بر اساس تعداد واحد ارز دیجیتال (مثلاً ۵ اتریوم) یا بر اساس واحد Lot تعیین شود که در بازارهای آتی سنتی تر کاربرد دارد. همچنین، در فیلد Price باید قیمت مورد نظر خود را برای اجرای سفارش وارد کنید، مگر اینکه از سفارش بازار (Market Order) استفاده کنید که در آن صورت سفارش با بهترین قیمت لحظه ای بازار اجرا می شود. اطمینان حاصل کنید که مبلغ تعیین شده با موجودی حساب فیوچرز شما و میزان اهرم انتخابی، همخوانی دارد.

نحوه تنظیم اهرم در معامله فیوچرز

اهرم (Leverage) یکی از قدرتمندترین و در عین حال پرریسک ترین ابزارها در معاملات فیوچرز است. با استفاده از اهرم، شما می توانید سرمایه ای فراتر از موجودی واقعی خود را در یک پوزیشن به کار بگیرید و به این ترتیب، سود (یا زیان) حاصل از معامله را به صورت چند برابر افزایش دهید. صرافی کوکوین امکان تنظیم اهرم تا ۱۰۰ برابر را برای ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین و اتریوم فراهم می کند، در حالی که برای سایر دارایی ها معمولاً تا ۲۰ برابر است. برای تنظیم اهرم، پس از انتخاب جفت ارز، نوار لغزنده اهرم را در پنل سفارشات تنظیم کنید. با تغییر اهرم، هزینه (Cost) مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن نیز تغییر می کند. لازم به ذکر است که هرچه اهرم بالاتر باشد، ریسک لیکویید شدن نیز بیشتر می شود، زیرا کوچکترین حرکت قیمت در جهت مخالف، می تواند منجر به از دست رفتن کل مارجین شما شود.

مدیریت و بستن پوزیشن در فیوچرز کوکوین

پس از باز کردن یک پوزیشن در معاملات فیوچرز کوکوین، مدیریت فعال آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این شامل رصد مستمر سود و زیان (P&L)، قیمت لیکویید شدن (Liquidation Price)، و تنظیم حد سود (Take-Profit) و حد ضرر (Stop-Loss) می شود. در نهایت، برای نهایی کردن سود یا زیان و آزاد کردن مارجین، باید پوزیشن خود را ببندید. صرافی کوکوین ابزارهای مختلفی را برای رصد و بستن پوزیشن ها در اختیار کاربران قرار می دهد که در ادامه به جزئیات آن ها می پردازیم.

نحوه بستن پوزیشن در معاملات فیوچرز کوکوین

برای بستن یک پوزیشن در فیوچرز کوکوین، ابتدا به بخش Open Positions در پایین صفحه معاملاتی مراجعه کنید. در این بخش، تمام پوزیشن های باز شما همراه با جزئیاتی مانند قیمت ورودی (Entry Price)، قیمت لحظه ای بازار (Market Price)، و سود و زیان تحقق نیافته (Unrealised PNL) نمایش داده می شوند. برای بستن پوزیشن، می توانید از دکمه Close Position استفاده کنید که دو روش اصلی را ارائه می دهد: * بستن با سفارش Market Order: در این روش، شما مقدار پوزیشنی که قصد بستن آن را دارید وارد کرده و با تایید، پوزیشن شما با بهترین قیمت فعلی بازار فوراً بسته می شود. این روش برای بستن سریع پوزیشن در شرایط نوسانی بازار مناسب است. * بستن با سفارش Limit Order: در این حالت، شما قیمت و حجم مورد نظر خود را برای بستن پوزیشن وارد می کنید. پوزیشن شما تنها زمانی بسته می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما برسد. این روش به شما امکان کنترل بیشتری بر قیمت خروج می دهد.

مدیریت فعال پوزیشن ها، شامل رصد مستمر سود و زیان و تنظیم دقیق حد سود و حد ضرر، برای موفقیت در معاملات فیوچرز حیاتی است و به شما کمک می کند تا از لیکویید شدن جلوگیری کرده و سرمایه خود را حفظ کنید.

علاوه بر این، می توانید با ثبت یک سفارش در جهت عکس پوزیشن فعلی خود، پوزیشن را به صورت جزئی یا کلی ببندید. به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن لانگ باز دارید، با ثبت یک سفارش فروش (Short) به همان میزان، پوزیشن لانگ شما بسته خواهد شد. این انعطاف پذیری در بستن پوزیشن، به معامله گران امکان می دهد تا استراتژی های خروج متنوعی را به کار گیرند.

نکات مهم و ابزارهای فیوچرز کوکوین

معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین، با وجود پتانسیل سودآوری بالا، نیازمند درک عمیق از مکانیسم ها و ریسک های موجود است. علاوه بر مفاهیم پایه، آشنایی با نحوه محاسبه کارمزدها، خطرات لیکویید شدن و ابزارهای پیشرفته پلتفرم، برای هر معامله گر حرفه ای ضروری است. کوکوین همچنین پلتفرم های ساده تری را برای کاربران مبتدی ارائه کرده که می تواند نقطه شروع خوبی برای آشنایی با این نوع معاملات باشد.

نحوه محاسبه کارمزد معاملات فیوچرز در صرافی Kucoin

در معاملات فیوچرز کوکوین، دو نوع کارمزد اصلی دریافت می شود: کارمزد میکر (Maker Fee) و کارمزد تیکر (Taker Fee). میکر کسی است که با ثبت سفارشی که فوراً اجرا نمی شود (مانند سفارش لیمیت)، به دفتر سفارشات نقدینگی اضافه می کند و معمولاً کارمزد کمتری می پردازد. تیکر کسی است که سفارشی را ثبت می کند که فوراً با یک سفارش موجود در دفتر سفارشات مطابقت یافته و اجرا می شود (مانند سفارش بازار) و کارمزد بیشتری می پردازد. علاوه بر این، در قراردادهای دائمی، نرخ تامین مالی (Funding Rate) نیز وجود دارد که هر ۸ ساعت یکبار بین معامله گران لانگ و شورت پرداخت می شود تا قیمت فیوچرز به قیمت اسپات نزدیک بماند.

نوع کارمزد	قراردادهای تحویل موقت	قراردادهای دائمی
کارمزد تیکر	۰.۰۶ درصد	۰.۰۶ درصد
کارمزد میکر	۰.۰۲ درصد	۰.۰۲ درصد
نرخ تامین مالی دوره ای	ندارد (بدون کارمزد)	بسته به نوع قرارداد
کارمزد تسویه قرارداد	۰.۰۲۵ درصد	ندارد (بدون کارمزد)

مراقب لیکویید شدن در معاملات فیوچرز باشید

لیکویید شدن (Liquidation) یکی از بزرگترین ریسک ها در معاملات فیوچرز است. این اتفاق زمانی می افتد که قیمت دارایی شما به یک آستانه خاص (Liquidation Price) برسد و شما دیگر نتوانید حداقل مارجین نگهداری (Maintenance Margin) مورد نیاز برای حفظ پوزیشن خود را تامین کنید. در این صورت، صرافی به صورت خودکار پوزیشن شما را می بندد و تمام مارجین (Margin) مورد استفاده در آن پوزیشن را از دست خواهید داد. برای جلوگیری از لیکویید شدن، همیشه از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) استفاده کنید. تعیین حد ضرر به شما کمک می کند تا پیش از رسیدن قیمت به آستانه لیکویید شدن، پوزیشن خود را با زیان کنترل شده ببندید. همچنین، استفاده از اهرم مناسب و مدیریت ریسک (Risk Management) صحیح، نقش کلیدی در حفظ سرمایه شما دارد.

آموزش توکن های لوریج دار صرافی کوکوین

توکن های لوریج دار (Leveraged Tokens) ابزارهای مالی مشتقه هستند که به کاربران امکان می دهند با اهرم بر روی قیمت یک ارز دیجیتال معامله کنند، بدون اینکه پیچیدگی های معاملات فیوچرز مانند مارجین، لیکویید شدن و نرخ تامین مالی را به صورت مستقیم درگیر شوند. این توکن ها معمولاً با نام هایی مانند BTC3L (سه برابر لانگ بیت کوین) یا ETH3S (سه برابر شورت اتریوم) شناخته می شوند. ارزش این توکن ها بر اساس تغییرات قیمت دارایی پایه و اهرم مشخص شده، نوسان می کند. هرچند این توکن ها برای ساده سازی معاملات اهرمی طراحی شده اند، اما به دلیل سازوکار بازتنظیم روزانه (rebalancing)، ممکن است در بازارهای نوسانی یا در بلندمدت، عملکرد متفاوتی نسبت به انتظار داشته باشند. کاربران باید پیش از استفاده از آن ها، ریسک های مرتبط را به دقت بررسی کنند.

پلتفرم های KuCoin Futures Lite و Brawl

صرافی کوکوین برای تسهیل ورود کاربران جدید به دنیای معاملات فیوچرز، علاوه بر پلتفرم پیشرفته KuCoin Futures Pro، دو پلتفرم دیگر با رابط کاربری ساده تر را نیز ارائه کرده است: * KuCoin Futures Lite: این نسخه یک رابط کاربری ساده شده و کاربرپسند را برای مبتدیان ارائه می دهد. در این پلتفرم، برخی از جنبه های پیچیده رابط کاربری فیوچرز Pro حذف شده تا تجربه معامله قراردادهای آتی آسان تر و لذت بخش تر شود. هدف آن، تسهیل ورود به پوزیشن های معاملاتی بدون سردرگمی است. کاربران می توانند به راحتی بین قراردادهای USDT-Margined و BTC-Margined انتخاب کرده و به تمام جفت ارزها دسترسی داشته باشند. * KuCoin Futures Brawl: این پلتفرم با هدف سرگرم کننده کردن معاملات آتی طراحی شده است. کاربران مبتدی می توانند از طریق این پلتفرم با اطلاعات و اخبار بازار معاملات آتی آشنا شوند. با شرکت در رویدادها و جمع آوری امتیازات معاملاتی، کاربران می توانند شانس خود را برای برنده شدن درصدی از پاداش های استخر نقدینگی صرافی امتحان کنند. این پلتفرم تجربه معاملات آتی را بین کاربران حرفه ای و مبتدی متوازن می کند.

سوالات متداول

چه کسانی نمی توانند با معاملات فیوچرز کار کنند؟

صرافی کوکوین برخی کاربران را از انجام معاملات فیوچرز منع کرده است. این شامل کاربرانی می شود که احراز هویت (KYC) کرده اما در مناطق محدود شده توسط صرافی قرار دارند، کاربرانی با آدرس IP از کشورهای محدود شده، و افرادی که در لیست سیاه صرافی قرار گرفته اند.

آیا صرافی کوکوین از کاربران ایرانی پشتیبانی می کند؟

صرافی کوکوین اخیراً محدودیت هایی را برای کاربران ایرانی اعمال کرده و احراز هویت را اجباری نموده است. این به معنای عدم پشتیبانی مستقیم از کاربران ایرانی و نیاز به استفاده از راهکارهای جایگزین برای دسترسی به خدمات این صرافی است.

حداقل سرمایه برای شروع معاملات فیوچرز در کوکوین چقدر است؟

حداقل سرمایه برای شروع معاملات فیوچرز در کوکوین مشخص و ثابت نیست و به نوع قرارداد، اهرم انتخابی، و قیمت دارایی پایه بستگی دارد. اما می توانید با مبالغ کم نیز شروع کنید و با افزایش مهارت، سرمایه خود را افزایش دهید.

آیا امکان دمو تریدینگ در فیوچرز کوکوین وجود دارد؟

صرافی کوکوین یک محیط شبیه سازی شده برای معاملات فیوچرز به نام Futures Demo Trading ارائه می دهد. این امکان به کاربران اجازه می دهد تا با سرمایه مجازی، استراتژی های خود را آزمایش کرده و با رابط کاربری پلتفرم آشنا شوند، بدون اینکه سرمایه واقعی خود را به خطر بیندازند.

آیا معاملات فیوچرز در کوکوین سودآور است؟

معاملات فیوچرز در کوکوین پتانسیل سودآوری بالایی دارد، به ویژه با استفاده از اهرم (Leverage). اما به همان میزان، ریسک بالایی نیز دارد و در صورت حرکت قیمت در جهت مخالف پیش بینی شما، می تواند منجر به زیان قابل توجه یا حتی لیکویید شدن کامل سرمایه (Liquidation) شود. سودآوری به دانش، تجربه و مدیریت ریسک معامله گر بستگی دارد.