معاملات CFD در بازارهای مالی

CFD مخفف عبارت «Contract For Difference» به معنای قرارداد مابه‌التفاوت است. CFD یک ابزار مالی قابل معامله است که تغییرات قیمت یک دارایی پایه مشخص را نشان می‌دهد. در قرارداد مابه‌التفاوت (معاملات CFD) خریدار و فروشنده توافق می‌کنند، که تفاوت بین قیمت فعلی یک دارایی پایه، و قیمت آن دارایی را هنگام پایان قرارداد، بپردازند.

امکانی که معاملات CFD فراهم می‌کند، این است که می‌توانید افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی را حدس بزنید، بدون آنکه نیاز باشد مالک آن دارایی شوید.

در ادامه مباحث مهم فارکس یعنی معالات CFD همراه شما هستیم. با ما همراه باشید.

معاملات CFD چگونه کار می‌کنند؟

منطقی که پشت معاملات ‌CFD هست، ساده است. اگر قیمت یک دارایی ۵٪ بالا برود، ارزش ‌CFD شما هم بالا می‌رود. اما اگر دارایی ۵٪ کاهش قیمت داشته باشد، CFD شما هم به میزان ۵٪ از ارزشش کم می‌شود.

CFDها به شما این امکان را می‌دهند که روی کاهش، یا افزایش قیمت‌ها شرط‌بندی کنید، بدون آنکه لازم باشد مالک آن دارایی شوید. از این قراردادها برای معامله در بازارهای زیادی مثل فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

پس در این درس قرار است در مورد معاملات CFD صحبت کنیم.

قراردادهای CFD این امکان را به معامله‌گران می‌دهند که بر اساس ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر معامله کنند.

معاملات CFD عبارت است از خرید و فروش قراردهای CFD، از طریق ارائه‌ دهندگان آنلاین، که در مارکت به ارائه‌دهندگان CFD معروفند.

مزایای معاملات CFD نسبت به معاملات فیوچرز:

تصور کنید یک تاجری که هزار گونی گندم را برای تحویل ۹ ماه بعد، به ازای هر گونی ۱۲ دلار فروخته، الان باید گونی‌ای ۱۵ دلار خریده و به خریدار تحویل دهد. یا اینکه به اندازه اختلاف بین دو قیمت، زیان بپردازد که برایش مطلوب نیست. با اینکه می داند ماه دیگر، قیمت گندم پایین می آید و می تواند سود کند اما هیچ راه دیگری ندارد. حال باید چکار کند؟

یکی از ایرادات معاملات آتی این است که در تاریخ سررسید قرارداد فسخ شده و دو طرف باید با هم تسویه کنند. اما کسی که ضرر داده، این نوع معاملات برایش خوشایند نیست، حتی اگر بفهمد ۲ ماه بعد قیمت پایین میاید و می تواند سود کند. پس این مشکل را چگونه باید حل کنند؟

برای رفع این مشکل سر رسید قراردادها را برداشتند. هرشخصی می‌توانست تا هر زمان که میخواست، معامله خود را نگه داشته و یا قرارداد را بسته و سود خود را دریافت کند.

با این راهکار، دنیای جدیدی رو به بازارهای مالی و معامله‌گران باز شد. آن‌ها دیگر مجبور نبودند استرس سر رسید قرارداد خود را داشته باشند و تا هر زمان که می‌خواستند، می‌توانستند صبر کنند. معامله گر داستان ما که در قرارداد آتی ضرر داده بود و هنگام سررسید، قراردادش لغو شده بود. اکنون میتواند معاملات CFD انجام دهد و بدون هیچ استرسی، معامله خود را نگه داشته و ادامه دهد علاوه بر اینکه از تمامی مزایای معاملات فیوچرز نیز استفاده کند.

منظور از معاملات CFD چیست؟

منظور از معاملات CFD چیست؟

منظور از معاملات CFD چیست؟

سوالات بسیاری در زمینه نوع معاملات در مباحث آموزش فارکس شده است که آیا این معاملات از نوع CFD است یا خیر؟ بهتر است ابتدا بدانیم معاملات CFD یا همان قرارداد ما به التفاوت (Contract for difference) چیست؟

قرارداد ما به التفاوت (Contract for difference) یا به اختصار CFD یکی از مشتقات مالی است که به شما امکان می‌دهد بدون تصاحب یک دارایی، روی تغییرات قیمت آن معامله کنید. این نوع از معاملات را می‌توانید روی طیف وسیعی از بازارها از جمله بازار سهام، فارکس، شاخص‌ها و کالاها انجام دهید.

مزایای معاملات CFD نسبت به معاملات فیوچرز:

تصور کنید یک تاجری که هزار گونی گندم را برای تحویل ۹ ماه بعد، به ازای هر گونی ۱۲ دلار فروخته، الان باید گونی‌ای ۱۵ دلار خریده و به خریدار تحویل دهد. یا اینکه به اندازه اختلاف بین دو قیمت، زیان بپردازد که برایش مطلوب نیست. با اینکه می داند ماه دیگر، قیمت گندم پایین می آید و می تواند سود کند اما هیچ راه دیگری ندارد. حال باید چکار کند؟

یکی از ایرادات معاملات آتی این است که در تاریخ سررسید قرارداد فسخ شده و دو طرف باید با هم تسویه کنند. اما کسی که ضرر داده، این نوع معاملات برایش خوشایند نیست، حتی اگر بفهمد ۲ ماه بعد قیمت پایین میاید و می تواند سود کند. پس این مشکل را چگونه باید حل کنند؟

برای رفع این مشکل سر رسید قراردادها را برداشتند. هرشخصی می‌توانست تا هر زمان که میخواست، معامله خود را نگه داشته و یا قرارداد را بسته و سود خود را دریافت کند.

با این راهکار، دنیای جدیدی رو به بازارهای مالی و معامله‌گران باز شد. آن‌ها دیگر مجبور نبودند استرس سر رسید قرارداد خود را داشته باشند و تا هر زمان که می‌خواستند، می‌توانستند صبر کنند. معامله گر داستان ما که در قرارداد آتی ضرر داده بود و هنگام سررسید، قراردادش لغو شده بود. اکنون میتواند معاملات CFD انجام دهد و بدون هیچ استرسی، معامله خود را نگه داشته و ادامه دهد علاوه بر اینکه از تمامی مزایای معاملات فیوچرز نیز استفاده کند.

سازوکار CFD چگونه است؟

منظور از معاملات CFD انجام قراردادهای خرید و فروش برای کسب سود از طریق اختلاف ارزش دارایی مورد معامله با یک کارگزار (بروکر) آنلاین است. وقتی یک معامله CFD انجام می‌دهید، یعنی در واقع توافق می‌کنید که اختلاف قیمت یک دارایی از زمان شروع معامله تا پایان آن را مبادله کنید.

بنابراین سود و ضرر این نوع معامله به این بستگی دارد که تا چه حد پیش‌بینی شما صحیح بوده است.

معاملات CFD را می‌توان هم در جهت صعود قیمت و هم در جهت نزول قیمت دارایی‌ها انجام داد. در ادامه به این می‌پردازیم که منظور از خرید و فروش، اهرم و مارجین در معاملات CFD چیست.

استفاده از اهرم

یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین ویژگی‌های معاملات CFD در بازارهای مالی امکان استفاده از اهرم یا لوریج است. اهرم به شما اجازه می‌دهد تا با بخش کوچکی از سرمایه‌ خود حجم بیشتری را درگیر معاملات خود کرده و بدین ترتیب سود بیشتری کسب کنید.

مقدار اهرم در معامله‌ی CFD به دارایی مورد معامله، قوانین محلی و بروکر شما بستگی دارد. معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند از اهرم ۱ به ۵۰۰ استفاده کنند، در حالی که معامله‌گران خرد توانایی استفاده از اهرم ۱ به ۳۰ را خواهند کرد.

بدین ترتیب اگر در حساب خود ۱۰۰۰ دلار داشته باشید و بخواهید در معاملات خود از اهرم ۳۰ استفاده کنید، در واقع به ازای هر ۱ دلار حساب خود، می‌توانید معاملاتی با حجم ۳۰ دلار باز کنید.

اهرم به شما اجازه می‌دهد تا با کمترین سرمایه‌ اولیه همان سود و ضرری را متحمل شوید که در زمان استفاده از سرمایه‌ بالا احتمال رسیدن به آن وجود داشت. با این تفاوت که به لطف استفاده از اهرم نسبت سود به سرمایه‌ درگیر در معامله بسیار بالاتر خواهد بود و می‌توانید از بقیه‌ی سرمایه‌ خود در معاملات دیگر استفاده کنید.

البته فراموش نکنید که اهرم به همان نسبت که سود شما را چندین برابر می‌کند، احتمال ضرر را نیز افزایش می‌دهد و برای همین استفاده از آن نیازمند دقت و دانش کافی است. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنیم

امکان معامله در هر دو جهت بازار

یکی دیگر از مزایای معاملات CFD امکان کسب سود از افزایش و کاهش قیمت است. به عبارت دیگر به لطف این نوع معاملات می‌توانید در هر دو جهت بازار معامله باز کنید و حتی اگر بازارها با ریزش قیمت مواجه شوند هم بتوانید از این راه به درآمد برسید. این موضوع برخلاف بازارهای سنتی است که در آن‌ها تنها می‌توان از افزایش قیمت کسب سود کرد.

اگر احساس می‌کنید قیمت یک دارایی افزایش خواهد یافت، می‌توانید یک معامله‌ خرید یا لانگ باز کنید و از افزایش قیمت سود بگیرید. در این صورت اگر قیمت کاهش یابد ضرر خواهید کرد. اگر هم احساس می‌کنید که قیمت یک دارایی کاهش خواهد یافت، می‌توانید یک معامله فروش یا شورت باز کنید و از کاهش قیمت آن دارایی سود بگیرید. در این حالت نیز اگر قیمت برخلاف انتظار شما افزایش یابد، ضرر خواهید کرد.

تنوع بالای دارایی‌های قابل معامله

از آنجایی که معاملات CFD نوعی قرارداد مشتقه هستند، برای همین می‌توان آن‌ها را در مورد هر بازاری تعریف کرد. بدین ترتیب بروکرهای CFD می‌توانند امکان معامله‌ی هزاران بازار مالی را تنها از طریق یک پلتفرم، در اختیار کاربران خود قرار دهند.

از جمله بازارهایی که به شکل CFD معامله می‌شوند می‌توان به بازار تبادل ارزهای خارجی یا فارکس، بازار سهام، بورس کالا، ETF، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و اوراق قرضه اشاره کرد.

اخبار بازارهای مالی arznow تاثیری زیادی روی فراز و نشیب‌های این بازار می‌گذارند. اگر فعال یا سرمایه گذار ارزهای دیجیتال هستید حتما پیگیر اخبار باشید